出納的主要工作是對公司每日的收支情況進(jìn)行記賬，隨著會(huì)計(jì)電算化的深入普及，越來越多的企業(yè)放棄手工做賬，采用出納軟件來開展日常的出納管理工作，那么出納軟件的主要功能有哪些?

出納軟件的主要功能

1、辦公管理平臺(tái)

提供出納人員綜合辦公管理平臺(tái)，規(guī)范順暢的資金管理系統(tǒng)，從現(xiàn)金、銀行日記賬登記到現(xiàn)金盤點(diǎn)，按照業(yè)務(wù)習(xí)慣進(jìn)行流程操作，科學(xué)準(zhǔn)確的完成日常工作。

2、核算對賬功能

可進(jìn)行現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)與核對，銀行日記賬，銀行對賬單，銀行存款余額調(diào)節(jié)表，銀行存款對賬等。并且可以按照財(cái)政部的規(guī)范打印真實(shí)賬簿。

3、報(bào)表生產(chǎn)功能

可以自動(dòng)生成各種出納工作報(bào)表，如資金日報(bào)表、資金月報(bào)、銀行對帳表、各種分類統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)金收支流量表等。使用出納軟件制作的財(cái)務(wù)報(bào)表豐富規(guī)范，支持多種查詢方式，可以直接導(dǎo)出Excel報(bào)表。

4、票據(jù)管理功能

許多與票據(jù)相關(guān)的管理工作，如借款單管理、支票管理、票據(jù)管理等，這些都是出納軟件中的標(biāo)準(zhǔn)配置，實(shí)現(xiàn)了集中管理、聯(lián)動(dòng)操作、自動(dòng)糾錯(cuò)等高級(jí)功能。

5、賬表查詢分析功能

銀行日記賬、現(xiàn)金簿、資金日報(bào)表、長期未清賬戶、資金匯總明細(xì)表等構(gòu)成強(qiáng)大的賬表查詢分析工具，資金動(dòng)態(tài)信息一目了然。

6、文件導(dǎo)入導(dǎo)出功能

系統(tǒng)具有導(dǎo)入導(dǎo)出接口，能與Excel無縫連接，實(shí)現(xiàn)不需修改即可直接導(dǎo)入系統(tǒng)，并可導(dǎo)出系統(tǒng)。出納軟件的導(dǎo)入功能非常強(qiáng)大，不但可以導(dǎo)入Excel報(bào)表格式，還可以直接導(dǎo)入各種文本格式的報(bào)表。

7、單據(jù)填制功能

收付款項(xiàng)是出納必須完成的日常工作，所以在支付操作之后，相應(yīng)的單據(jù)也必須在出納軟件中體現(xiàn)出來。填制完成后還要經(jīng)過本人及會(huì)計(jì)等后續(xù)負(fù)責(zé)人的審核，通過后才能制作憑證。

8、資金計(jì)劃功能

在出納軟件中，資金計(jì)劃功能主要是對每一期的資金進(jìn)行預(yù)填，所以真實(shí)性必須保證，上訴單據(jù)都是根據(jù)資金計(jì)劃填制的，如果填好的付款結(jié)算單不在資金計(jì)劃中，或填好的付款結(jié)算單金額超過了資金計(jì)劃，則只有等到追加計(jì)劃之后或下個(gè)月才能進(jìn)行資金結(jié)算。

以上八點(diǎn)就是出納在使用記賬軟件時(shí)需要學(xué)會(huì)使用的功能，由于大多數(shù)財(cái)務(wù)管理軟件中都包含了出納管理模塊，所以現(xiàn)在單獨(dú)使用出納軟件的企業(yè)已經(jīng)很少了，這也對出納人員提出了更高的要求。